序号 | 项目 | 内容 |
1 | 基金类型 | 开放式 |
2 | 投资风格 | 股票型 / 价值型 |
3 | 基金成立日 | 2006-4-19 |
4 | 发行日期 | 2006-3-16 |
5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售 |
6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者,合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
7 | 上市日期 | |
8 | 发行份额(亿份) | 26.5868269978 |
9 | 募集资金(亿元) | 未公布 |
10 | 发行费用(万元) | 未公布 |
11 | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
12 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
13 | 基金经理 | 康晓云 |
14 | 业绩比较基准 | 5%×金融同业存款利率 + 95%×中信标普300指数收益率 |
15 | 投资目标 | 投资目标:追求基金资产长期稳定增值。 投资范围:包括股票、国债、金融债、公司债(含可转换公司债)、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具,以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中,在股票投资方面,本基金采取选取核心企业股票的选股思路。 投资理念:国投瑞银借鉴并遵循“价格/内在价值”投资理念。“价格/内在价值”投资理念是UBS Global AM 长期应用、行之有效的投资哲学。我们相信,虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格会反映内在价值。当市场价格偏离内在价值时,我们将择机买入或者卖出证券。国投瑞银专注于基本面研究,借鉴UBS Global AM 研究方法,通过纪律严明的投资流程来保证决策的有效性和一致性。国投瑞银的投资文化是开放的,鼓励交流、学习和分享投资方面的新见解。 资产配置:股票组合投资比例:60~95%,债券组合投资比例:0~40%,现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%。 |
16 | 投资理念 | 国投瑞银借鉴并遵循“价格/内在价值”投资理念。“价格/内在价值”投资理念是UBS Global AM长期应用、行之有效的投资哲学。我们相信,虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格会反映内在价值。当市场价格偏离内在价值时,我们将择机买入或者卖出证券。 国投瑞银专注于基本面研究,借鉴UBS Global AM研究方法,通过纪律严明的投资流程来保证决策的有效性和一致性。国投瑞银的投资文化是开放的,鼓励交流、学习和分享投资方面的新见解。 |
17 | 投资范围 | 投资范围包括股票、国债、金融债、公司债(含可转换公司债)、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具,以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中,在股票投资方面,本基金采取选取核心企业股票的选股思路。 |
18 | 投资策略 | 本基金将借鉴UBS Global AM投资管理经验,根据中国市场的特点,采取积极的投资管理策略。 |
19 | 投资标准 | (1)股票组合投资比例:60~95%。 (2)债券组合投资比例:0~40%。 (3)现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%。 |
20 | 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。 |
21 | 风险管理工具及主要指标 | 该项目暂无资料 |
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