您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
查询基金分红拆分
中邮稳定收益债券详情
中邮稳定收益债券C(590010)分红/拆分历史记录一览表
进入中邮稳定收益债券C基金主页
更新日期:2015-1-31
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12014分红2014-10-232014-10-232014-10-232014-10-271.04101.04100.35元
22014分红2014-5-122014-5-122014-5-122014-5-141.01401.01400.2元
32013分红2013-12-22013-12-22013-12-22013-12-41.00701.00700.11元
42013分红2013-9-302013-9-302013-9-302013-10-91.02501.02500.18元
52013分红2013-6-72013-6-72013-6-72013-6-141.04301.04300.12元
62013分红2013-2-82013-2-82013-2-82013-2-191.01701.01700.06元
累计分红:每10份分红 1.02
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
Copyright © U8基金网