汇丰晋信平稳增利C (541005)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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汇丰晋信平稳增利C (541005)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-5	2015-1-5	2015-1-5	2015-1-7	1.0516	1.0516	0.18元
2	2014	分红	2014-10-8	2014-10-8	2014-10-8	2014-10-10	1.0318	1.0318	0.135元
3	2013	分红	2013-7-1	2013-7-1	2013-7-1	2013-7-3	1.0075	1.0075	0.023元
4	2013	分红	2013-4-1	2013-4-1	2013-4-1	2013-4-3	1.0387	1.0387	0.26元
5	2013	分红	2013-1-4	2013-1-4	2013-1-4	2013-1-8	1.0284	1.0284	0.145元
6	2012	分红	2012-10-8	2012-10-8	2012-10-8	2012-10-10	1.0154	1.0154	0.054元
7	2012	分红	2012-7-2	2012-7-2	2012-7-2	2012-7-4	1.0321	1.0321	0.11元
8	2012	分红	2012-4-5	2012-4-5	2012-4-5	2012-4-9	1.0157	1.0157	0.04元
9	2012	分红	2012-1-4	2012-1-4	2012-1-4	2012-1-6	1.0019	1.0019	0.16元
累计分红：每10份分红 1.107 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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