大成300(519300)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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大成300(519300)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2010	分红	2010-1-20	2010-1-20	2010-1-20	2010-1-22	1.0266	1.0266	0.9元
2	2007	分红	2007-4-11	2007-4-11	2007-4-11	2007-4-12	1.0857	1.0857	6.1元
3	2007	分红	2007-4-6	2007-4-6	2007-4-6	2007-4-9	1.6512	1.6512	7.1元
累计分红：每10份分红 14.1 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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