工银强债A(485105)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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工银强债A(485105)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-4-30

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-11-18	2014-11-18	2014-11-18	2014-11-19	1.1229	1.1229	0.5元
2	2013	分红	2013-11-28	2013-11-28	2013-11-28	2013-11-29	1.0231	1.0231	0.72元
3	2012	分红	2012-11-15	2012-11-15	2012-11-15	2012-11-16	1.0534	1.0534	0.45元
4	2011	分红	2011-11-28	2011-11-28	2011-11-28	2011-11-29	1.0358	1.0358	0.45元
5	2010	分红	2010-11-4	2010-11-4	2010-11-4	2010-11-5	1.0888	1.0888	0.85元
6	2009	分红	2009-11-6	2009-11-6	2009-11-6	2009-11-9	1.0668	1.0668	0.95元
7	2008	分红	2008-11-4	2008-11-4	2008-11-4	2008-11-5	1.0840	1.0840	0.8元
8	2007	分红	2007-12-24	2007-12-24	2007-12-24	2007-12-25	1.1042	1.1042	0.2元
累计分红：每10份分红 4.92 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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