富兰克林国海强债C(450006)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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富兰克林国海强债C(450006)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-9-26	2014-9-26	2014-9-26	2014-9-29	1.1147	1.1147	0.5元
2	2014	分红	2014-3-21	2014-3-21	2014-3-21	2014-3-24	1.0887	1.0887	0.21元
3	2010	分红	2010-12-27	2010-12-28	2010-12-28	2010-12-29	1.0023	1.0023	0.43元
4	2010	分红	2010-2-26	2010-3-1	2010-3-1	2010-3-2	1.0106	1.0106	0.3元
5	2009	分红	2009-3-26	2009-3-27	2009-3-27	2009-3-30	1.0263	1.0263	0.1元
累计分红：每10份分红 1.54 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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