东方精选(400003)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

		您好，欢迎您光临U8基金网
		免费注册 / 用户登录

基金代码查询

查询基金分红拆分

东方精选详情

东方精选(400003)分红/拆分历史记录一览表

进入东方精选基金主页

更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2007	拆分		2007-6-19			1.0000		1：2.723672014
2	2006	分红	2006-11-24	2006-11-24	2006-11-24	2006-11-27	1.0498	1.0498	1.4元
3	2006	分红	2006-11-17	2006-11-17	2006-11-17	2006-11-20	1.1611	1.1611	0.52元
4	2006	分红	2006-6-13	2006-6-13	2006-6-13	2006-6-14	1.0343	1.0343	0.7元
5	2006	分红	2006-5-25	2006-5-25	2006-5-25	2006-5-26	1.1021	1.1021	3元
6	2006	分红	2006-4-20	2006-4-20	2006-4-20	2006-4-21	1.0925	1.0925	0.18元
累计分红：每10份分红 5.8 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

Copyright © U8基金网