国联安信心增益(253030)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国联安信心增益(253030)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2013	分红	2013-5-24	2013-5-24	2013-5-27	2013-5-27	1.0280	1.0290	0.13元
2	2013	分红	2013-3-8	2013-3-8	2013-3-11	2013-3-11	1.0190	1.0190	0.2元
3	2012	分红	2012-12-10	2012-12-10	2012-12-11	2012-12-11	1.0120	1.0120	0.3元
4	2011	分红	2011-5-10	2011-5-10	本次分红只有现金分红方式	2011-5-11	1.0070		0.45元
累计分红：每10份分红 1.08 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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