鹏华美国房地产(206011)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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鹏华美国房地产(206011)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-13	2015-1-12	2015-1-12	2015-1-15	1.1710	1.1710	0.2元
2	2014	分红	2014-10-17	2014-10-16	2014-10-16	2014-10-21	1.1010	1.1010	0.1元
3	2014	分红	2014-7-14	2014-7-11	2014-7-16	2014-7-16	1.1430	1.1520	0.1元
4	2014	分红	2014-5-23	2014-5-22	2014-5-27	2014-5-27	1.1260	1.1520	0.2元
5	2014	分红	2014-4-16	2014-4-15	2014-4-18	2014-4-18	1.1140	1.1520	0.1元
6	2013	分红	2013-10-23	2013-10-22	2013-10-22	2013-10-25	1.0570	1.0570	0.1元
7	2013	分红	2013-7-8	2013-7-5	2013-7-10	2013-7-10	1.0550	1.0570	0.1元
8	2013	分红	2013-4-16	2013-4-15	2013-4-18	2013-4-18	1.0990	1.0570	0.1元
9	2012	分红	2012-12-18	2012-12-17	2012-12-20	2012-12-20	1.0180	1.0570	0.1元
10	2012	分红	2012-9-25	2012-9-24	2012-9-27	2012-9-27	1.0400	1.0570	0.1元
累计分红：每10份分红 1.2 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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