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长城消费增值详情
长城消费增值(200006)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期:2015-1-31
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12007分红2007-9-172007-9-182007-9-182007-9-191.03641.03642.6元
22007分红2007-6-292007-7-22007-7-22007-7-31.01111.01116.8元
32007分红2007-1-52007-1-82007-1-82007-1-91.06911.06915元
累计分红:每10份分红 14.4
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
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