融通岁岁添利定期开放债A(161618)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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融通岁岁添利定期开放债A(161618)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-10-8	2014-10-8	2014-10-8	2014-10-10	1.0410	1.0410	0.03元
2	2014	分红	2014-7-29	2014-7-29	2014-7-29	2014-7-31	1.0180	1.0180	0.08元
3	2014	分红	2014-7-1	2014-7-1	2014-7-1	2014-7-3	1.0230	1.0230	0.1元
4	2014	分红	2014-6-3	2014-6-3	2014-6-3	2014-6-5	1.0200	1.0200	0.1元
5	2013	分红	2013-9-30	2013-9-30	2013-9-30	2013-10-9	1.0020	1.0020	0.04元
6	2013	分红	2013-7-26	2013-7-26	2013-7-26	2013-7-30	1.0020	1.0020	0.04元
7	2013	分红	2013-6-27	2013-6-27	2013-6-27	2013-7-1	1.0050	1.0050	0.04元
8	2013	分红	2013-5-27	2013-5-27	2013-5-27	2013-5-29	1.0140	1.0140	0.03元
9	2013	分红	2013-5-3	2013-5-3	2013-5-3	2013-5-7	1.0120	1.0120	0.03元
10	2013	分红	2013-3-26	2013-3-26	2013-3-26	2013-3-28	1.0080	1.0080	0.04元
11	2013	分红	2013-1-30	2013-1-30	2013-1-30	2013-2-1	1.0080	1.0080	0.03元
12	2012	分红	2012-12-26	2012-12-26	2012-12-26	2012-12-28	1.0030	1.0030	0.02元
累计分红：每10份分红 0.58 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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