国投瑞银双债A(161216)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国投瑞银双债A(161216)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-20	1.0960	1.0960	0.8元
2	2014	分红	2014-12-12	2014-12-12	2014-12-12	2014-12-16	1.0970	1.0970	0.3元
3	2014	分红	2014-9-15	2014-9-15	2014-9-15	2014-9-17	1.0660	1.0660	0.02元
4	2014	分红	2014-8-12	2014-8-12	2014-8-12	2014-8-14	1.0410	1.0410	0.17元
5	2013	分红	2013-10-16	2013-10-17	本次分红只有现金分红方式	2013-10-21	1.0060		0.03元
6	2013	分红	2013-9-11	2013-9-11	本次分红只有现金分红方式	2013-9-13	1.0080		0.03元
7	2013	分红	2013-7-10	2013-7-10	本次分红只有现金分红方式	2013-7-12	1.0230		0.1元
8	2013	分红	2013-6-17	2013-6-17	本次分红只有现金分红方式	2013-6-19	1.0370		0.1元
9	2013	分红	2013-4-12	2013-4-12	本次分红只有现金分红方式	2013-4-16	1.0500		0.1元
10	2013	分红	2013-3-12	2013-3-12	本次分红只有现金分红方式	2013-3-14	1.0510		0.2元
11	2013	分红	2013-1-15	2013-1-15	本次分红只有现金分红方式	2013-1-17	1.0670		0.05元
12	2012	分红	2012-12-12	2012-12-12	本次分红只有现金分红方式	2012-12-14	1.0290		0.05元
13	2012	分红	2012-10-17	2012-10-17	本次分红只有现金分红方式	2012-10-19	1.0260		0.04元
14	2012	分红	2012-9-12	2012-9-12	本次分红只有现金分红方式	2012-9-14	1.0210		0.04元
15	2012	分红	2012-8-10	2012-8-10	本次分红只有现金分红方式	2012-8-14	1.0250		0.1元
16	2012	分红	2012-6-12	2012-6-12	2012-6-12	2012-6-14	1.0440	1.0440	0.1元
17	2012	分红	2012-4-17	2012-4-17	本次分红只有现金分红方式	2012-4-19	1.0120		0.1元
累计分红：每10份分红 2.33 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。