富国新天锋定期开放债券(161019)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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富国新天锋定期开放债券(161019)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-4-13

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-4-10	2015-4-10	本次分红只有现金分红方式	2015-4-14	1.0110		0.09元
2	2015	分红	2015-3-13	2015-3-13	2015-3-13	2015-3-17	1.0150	1.0150	0.05元
3	2015	分红	2015-2-16	2015-2-16	2015-2-16	2015-2-25	1.0130	1.0130	0.08元
4	2015	分红	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-16	2015-1-20	1.0140	1.0140	0.08元
5	2014	分红	2014-12-15	2014-12-15	2014-12-15	2014-12-17	1.0150	1.0150	0.07元
6	2014	分红	2014-9-15	2014-9-15	本次分红只有现金分红方式	2014-9-17	1.0160		0.08元
7	2014	分红	2014-7-11	2014-7-11	本次分红只有现金分红方式	2014-7-15	1.0120		0.15元
8	2014	分红	2014-6-16	2014-6-16	本次分红只有现金分红方式	2014-6-18	1.0220		0.15元
9	2014	分红	2014-5-14	2014-5-14	本次分红只有现金分红方式	2014-5-16	1.0180		0.1元
10	2014	分红	2014-4-11	2014-4-11	本次分红只有现金分红方式	2014-4-15	1.0090		0.06元
11	2013	分红	2013-10-16	2013-10-16	本次分红只有现金分红方式	2013-10-18	1.0040		0.04元
12	2013	分红	2013-8-13	2013-8-13	本次分红只有现金分红方式	2013-8-15	1.0110		0.07元
13	2013	分红	2013-7-9	2013-7-9	本次分红只有现金分红方式	2013-7-11	1.0200		0.08元
14	2013	分红	2013-5-13	2013-5-13	本次分红只有现金分红方式	2013-5-15	1.0320		0.1元
15	2013	分红	2013-3-11	2013-3-11	2013-3-11	2013-3-13	1.0270	1.0270	0.07元
16	2013	分红	2013-2-18	2013-2-18	本次分红只有现金分红方式	2013-2-20	1.0230		0.08元
17	2013	分红	2013-1-14	2013-1-14	本次分红只有现金分红方式	2013-1-16	1.0180		0.08元
18	2012	分红	2012-12-11	2012-12-11	本次分红只有现金分红方式	2012-12-13	1.0150		0.09元
19	2012	分红	2012-11-9	2012-11-9	本次分红只有现金分红方式	2012-11-13	1.0110		0.07元
20	2012	分红	2012-10-17	2012-10-17	本次分红只有现金分红方式	2012-10-19	1.0110		0.08元
21	2012	分红	2012-9-12	2012-9-12	本次分红只有现金分红方式	2012-9-14	1.0090		0.09元
22	2012	分红	2012-7-4	2012-7-4	本次分红只有现金分红方式	2012-7-6	1.0230		0.06元
累计分红：每10份分红 1.82 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。