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鹏华优质治理详情
鹏华优质治理(160611)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期:2015-1-31
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12011分红2011-3-182011-3-182011-3-182011-3-221.02901.02900.3元
22010分红2010-3-122010-3-122010-3-122010-3-161.02401.02400.4元
32010分红2010-1-262010-1-262010-1-262010-1-281.05401.05400.2元
42009分红2009-12-252009-12-252009-12-252009-12-291.15101.15100.1元
累计分红:每10份分红 1
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
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