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南方中证500详情
南方中证500(160119)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期:2015-1-31
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12014分红2014-10-222014-10-222014-10-222014-10-241.14301.14300.3元
22011分红2011-8-22011-8-22011-8-22011-8-41.13121.13120.2元
32010分红2010-5-72010-5-72010-5-72010-5-111.09201.09200.5元
累计分红:每10份分红 1
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
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