您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
查询基金分红拆分
国投瑞银稳定增利详情
国投瑞银稳定增利(121009)分红/拆分历史记录一览表
进入国投瑞银稳定增利基金主页
更新日期:2015-1-31
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12015分红2015-1-162015-1-162015-1-162015-1-201.07131.07131.9元
22014分红2014-1-162014-1-162014-1-162014-1-200.99390.99390.4元
32013分红2013-1-182013-1-182013-1-182013-1-221.08601.08600.5元
42012分红2012-1-132012-1-132012-1-132012-1-171.02471.02470.06元
52010分红2010-12-172010-12-172010-12-172010-12-211.04511.04510.8元
62010分红2010-1-122010-1-122010-1-122010-1-141.02601.02600.6元
72009分红2009-1-82009-1-82009-1-82009-1-121.04641.04640.25元
82008分红2008-11-52008-11-52008-11-52008-11-71.02821.02820.3元
累计分红:每10份分红 4.81
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
Copyright © U8基金网