您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
查询基金分红拆分
博时稳定价值A类详情
博时稳定价值A类(050106)分红/拆分历史记录一览表
进入博时稳定价值A类基金主页
更新日期:2015-1-31
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12015分红2015-1-142015-1-142015-1-142015-1-161.24401.24401.13元
22013分红2013-1-162013-1-162013-1-162013-1-181.07801.07800.25元
32011分红2011-1-202011-1-202011-1-202011-1-241.04501.04500.72元
42010分红2010-1-192010-1-192010-1-192010-1-211.05101.05100.66元
52008分红2008-12-152008-12-152008-12-152008-12-171.10001.10000.7元
累计分红:每10份分红 3.46
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
Copyright © U8基金网