国泰双利A(020019)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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国泰双利A(020019)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-12-11	2014-12-11	2014-12-11	2014-12-12	1.0980	1.0980	0.8元
2	2012	分红	2012-6-25	2012-6-25	2012-6-25	2012-6-26	1.0250	1.0250	0.41元
3	2011	分红	2011-12-12	2011-12-12	2011-12-12	2011-12-13	1.0010	1.0010	0.95元
4	2010	分红	2010-12-22	2010-12-22	2010-12-22	2010-12-23	1.1560	1.1560	0.4元
5	2009	分红	2009-6-26	2009-6-26	2009-6-26	2009-6-29	1.0170	1.0170	0.1元
累计分红：每10份分红 2.66 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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