华夏希望债券C(001013)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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华夏希望债券C(001013)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-7-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-7-5	2016-7-5	2016-7-5	2016-7-6	1.1340	1.1340	0.3元
2	2015	分红	2015-12-28	2015-12-28	2015-12-28	2015-12-29	1.1650	1.1650	0.35元
3	2015	分红	2015-1-6	2015-1-6	2015-1-6	2015-1-7	1.0960	1.0960	0.3元
4	2014	分红	2014-7-2	2014-7-2	2014-7-2	2014-7-3	1.0300	1.0300	0.3元
5	2013	分红	2013-12-25	2013-12-25	2013-12-25	2013-12-26	1.0150	1.0150	0.2元
6	2013	分红	2013-7-2	2013-7-2	2013-7-2	2013-7-3	1.0550	1.0550	0.3元
7	2012	分红	2012-12-25	2012-12-25	2012-12-25	2012-12-26	1.0510	1.0510	0.3元
8	2012	分红	2012-7-3	2012-7-3	2012-7-3	2012-7-4	1.0650	1.0650	0.2元
9	2011	分红	2011-7-5	2011-7-5	2011-7-5	2011-7-6	1.0400	1.0400	0.3元
10	2010	分红	2010-12-22	2010-12-22	2010-12-22	2010-12-23	1.0920	1.0920	0.3元
11	2010	分红	2010-7-5	2010-7-5	2010-7-5	2010-7-6	1.0740	1.0740	0.3元
12	2009	分红	2009-12-23	2009-12-23	2009-12-23	2009-12-24	1.0950	1.0950	0.3元
13	2009	分红	2009-7-3	2009-7-3	2009-7-3	2009-7-6	1.1390	1.1390	0.3元
14	2008	分红	2008-12-15	2008-12-16	2008-12-17	2008-12-17	1.0720	1.0760	0.3元
累计分红：每10份分红 4.05 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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