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鹏华丰实定期开放详情
鹏华丰实定期开放债券A(000295)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期:2015-9-8
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12015分红2015-3-172015-3-172015-3-172015-3-191.07301.07300.4元
22014分红2014-11-172014-11-172014-11-172014-11-191.04801.04800.29元
累计分红:每10份分红 0.69
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
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