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国投瑞银岁添利一详情
国投瑞银岁添利一年期定期A(000237)分红/拆分历史记录一览表
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更新日期:2016-12-29
序号 年度 类型 权益登记日 除息/拆分日 红利转投日 现金红利
发放日
除息/拆分
日净值
红利转投
基准净值
每十份分红金额
/拆分比例
12016分红2016-8-182016-8-182016-8-182016-8-221.04401.04400.4元
22015分红2015-7-72015-7-72015-7-72015-7-91.02801.02801元
32014分红2014-8-152014-8-152014-8-152014-8-191.01201.01200.63元
42014分红2014-1-162014-1-162014-1-162014-1-200.99900.99900.05元
累计分红:每10份分红 2.08
注:红利转投基准净值表示红利转投日的净值,这是计算红利转投份额的基准净值;另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

 
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