 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -7,603,234.23 | 128,129,715.99 | 42,032,959.73 | 593,980,578.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757,402,828.87 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,348,469,078.22 | 1,948,717,614.49 | 1,989,420,776.69 | 2,960,375,932.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.57 | 2.80 | 2.56 | 3.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.53 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.12 |
Copyright © U8基金网