2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,424,640.33 | -6,798,059.19 | -4,572,612.02 | 2,937,193.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,346,205.57 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 48,001,485.47 | 48,126,506.56 | 50,344,836.55 | 65,243,466.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 1.66 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -23.11 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 73.41 | 0.00 | 0.00 |
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