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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,794,035.34 | 8,916,399.14 | 3,988,303.60 | 183,270,842.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 114,424,778.57 | 0.00 | 112,785,295.71 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.37 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,132,550,085.37 | 404,924,908.36 | 418,716,579.31 | 426,066,457.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.43 | 1.42 | 1.41 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 22.99 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 40.70 |
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