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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 29,490,761.42 | 3,187,541.21 | -19,623,535.24 | 14,056,780.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,178,846.99 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 824,050,275.32 | 646,204,119.07 | 808,616,005.68 | 638,993,854.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 0.93 | 0.93 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.66 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.65 |
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