2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 349,563.00 | 584,911.34 | 148,933.40 | 288,931.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,550,820.96 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 59,666,165.38 | 29,066,304.63 | 6,426,684.64 | 27,902,810.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.30 | 1.25 | 1.24 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.70 | 0.00 | 0.00 |
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