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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,540,498.71 | 23,893.07 | 475,492.83 | 38,715,323.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 41,942,634.98 | 0.00 | 138,362,120.74 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 127,677,823.32 | 125,311,920.10 | 153,066,852.20 | 413,383,317.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.64 | 1.60 | 1.60 | 1.61 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 25.55 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 113.63 | 0.00 | 114.43 |
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