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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,101,457.62 | 4,542,918.96 | -506,154.70 | 206,533,458.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 123,549,361.15 | 0.00 | 661,614,502.62 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.35 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 462,941,415.45 | 474,556,222.62 | 671,850,366.78 | 2,583,968,940.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.37 | 1.35 | 1.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 11.20 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 36.90 | 0.00 | 35.00 |
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