2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 313,512.30 | 366,635.96 | 455,812.23 | 3,497,649.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,096,876.13 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 31,758,037.50 | 29,589,131.74 | 35,799,014.11 | 62,389,873.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.32 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.64 |
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