2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -219,922,257.95 | -236,162,616.11 | -130,122,447.04 | 31,671,228.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,798,108,753.69 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,488,025,509.14 | 5,626,206,263.68 | 5,385,190,542.27 | 6,331,639,152.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.08 | 2.10 | 1.98 | 2.34 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.10 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 708.50 | 0.00 | 0.00 |
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