2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 217,594.49 | -212,280.89 | -1,221,682.48 | 143,408,369.29 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,285,453.67 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 28,238,659.53 | 26,931,767.29 | 30,119,855.83 | 56,426,050.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.44 | 1.34 | 1.33 | 1.61 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.22 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.57 |
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