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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,659,269.83 | 126,781.89 | -4,134,020.79 | 103,302,007.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,190,823.99 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 324,563,755.42 | 299,863,540.97 | 298,400,852.33 | 323,684,212.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.08 | 1.05 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.30 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.92 |
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