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华泰柏瑞稳健收益详情
华泰柏瑞稳健收益债券C(460108)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)9,532,008.6250,570,499.5033,283,665.5931,047,289.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00189,793,637.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)585,615,370.511,251,440,306.141,908,477,707.984,292,631,618.41
期末单位基金资产净值(元)1.281.271.261.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.320.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.000.000.00

 
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