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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,494,140.79 | 30,443,123.68 | 15,828,347.10 | 23,404,151.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 394,552,029.51 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,438,916,936.25 | 1,314,391,786.85 | 1,410,567,447.08 | 1,381,587,711.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.75 | 1.71 | 1.70 | 1.69 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 125.06 | 0.00 | 0.00 |
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