2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 10,941,490.27 | -26,240,487.98 | -24,853,866.36 | 18,769,562.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -29,197,413.62 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.19 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 177,970,316.07 | 183,428,262.99 | 181,364,560.01 | 218,590,581.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.20 | 1.16 | 1.40 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.26 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.81 | 0.00 | 0.00 |
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