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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)9,985,293.7312,567,284.127,892,930.489,964,699.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00123,811,465.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,903,141,595.36834,913,543.62931,584,373.441,399,538,536.75
期末单位基金资产净值(元)1.001.281.271.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.720.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0035.100.000.00

 
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