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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 47,885.25 | 7,127,532.77 | -5,190,690.77 | 5,798,146.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 76,199,570.37 | 0.00 | 19,827,729.53 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 628,711,605.91 | 617,378,639.79 | 638,992,767.67 | 142,992,445.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.80 | 0.00 | 9.31 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.62 | 0.00 | 33.01 |
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