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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,582,469.01 | 10,777,334.15 | 6,387,783.73 | 40,170,443.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 21,117,444.90 | 0.00 | 19,443,498.62 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,460,766,857.12 | 351,184,244.65 | 407,901,885.40 | 565,082,617.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.11 | 1.12 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 9.71 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 41.28 | 0.00 | 40.39 |
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