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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,839,096.81 | 8,627,212.90 | -37,026,738.36 | 443,637,055.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 594,089,837.75 | 0.00 | 483,330,316.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 1.43 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 861,550,647.30 | 1,028,386,624.16 | 977,292,148.02 | 836,522,330.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.46 | 2.37 | 2.32 | 2.48 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.44 | 0.00 | 44.41 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 149.85 | 0.00 | 161.45 |
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