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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,311,738.11 | -364,373.26 | -139,868.67 | -672,580.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,336,535.20 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 147,545,814.44 | 140,013,835.52 | 142,707,880.10 | 159,561,824.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.09 | 1.09 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.67 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.81 | 0.00 | 0.00 |
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