2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 401,054.42 | -1,197,260.74 | -8,805,512.73 | 81,049,284.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,249,687.09 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 67,667,586.27 | 70,138,556.76 | 82,715,484.90 | 74,321,608.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.14 | 1.12 | 1.37 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.85 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.91 |
Copyright © U8基金网