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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,766,361.75 | 426,611.41 | -744,925.34 | 2,751,040.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 10,810,453.67 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 583,586,766.61 | 573,720,246.63 | 114,692,111.15 | 126,609,919.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.38 | 0.00 | 0.00 |
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