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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,979,754.46 | 32,823,309.64 | 35,737,191.86 | 120,336,801.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,908,752.99 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,349,754,851.46 | 2,389,909,922.94 | 3,496,974,951.69 | 2,265,332,902.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.74 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.10 |
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