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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,914,477.93 | 72,299,955.78 | 26,547,763.52 | 718,058,546.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 250,834,404.30 | 0.00 | 478,515,010.41 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,359,181,408.93 | 1,395,723,621.81 | 1,943,043,488.06 | 2,813,428,322.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.65 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 18.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 132.36 | 0.00 | 129.55 |
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