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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,681,012.42 | 28,165,430.67 | -74,204,409.96 | 304,661,727.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,231,882.07 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 726,515,206.68 | 652,461,026.17 | 642,604,718.49 | 759,759,958.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.67 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.78 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.40 |
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