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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,293,384.55 | 24,131,095.22 | 13,864,640.01 | 506,475,890.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,474,451,128.14 | 0.00 | 1,998,236,524.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.78 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,911,219,041.25 | 1,902,277,007.67 | 1,886,437,160.25 | 2,591,493,325.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 26.09 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 474.56 | 0.00 | 464.28 |
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