2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 34,577,427.18 | 50,179,822.29 | 22,540,703.35 | 41,270,051.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 617,583,588.07 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,407,184,382.97 | 3,166,942,607.35 | 3,660,518,618.22 | 2,814,689,557.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.37 | 1.36 | 1.34 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 53.08 | 0.00 | 0.00 |
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