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国寿安保中证养老分级(168001)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-840,920.85-6,188,064.86-4,879,534.69-6,690,072.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-6,151,858.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)129,654,150.85156,928,793.70226,586,242.09151,648,416.50
期末单位基金资产净值(元)0.810.800.800.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-3.00

 
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