2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -840,920.85 | -6,188,064.86 | -4,879,534.69 | -6,690,072.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,151,858.55 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 129,654,150.85 | 156,928,793.70 | 226,586,242.09 | 151,648,416.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 |
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