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| 2015-04-15 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 838,083.51 | 5,294,448.19 | 25,511,796.25 | 3,990,877.03 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 79,482,709.80 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 361,700,897.03 | 361,227,499.26 | 357,456,850.93 | 421,119,148.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.51 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.85 | 0.00 |
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