您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
中银盛利定期开放详情
中银盛利定期开放债券(163824)财务指标
进入中银盛利定期开放债券基金主页
 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)52,262,515.8644,859,878.8144,762,748.22287,582,429.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0069,416,352.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,511,561,644.372,908,756,730.882,903,666,514.192,855,438,842.74
期末单位基金资产净值(元)1.141.111.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0012.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0028.18

 
Copyright © U8基金网